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最新基金中报全解析哪家炒股赚最多什么股票

2018-08-30 19:03:16

最新基金中报全解析:哪家炒股赚最多?什么股票最受追捧?

公募基金半年报8月29日披露完毕,各基金公司的盈利及收支情况浮出水面。Choice数据显示,利息收入成为上半年基金的主要收入,而投资收益、公允价值变动均为负数

最新基金中报全解析哪家炒股赚最多什么股票

,这也导致上半年基金利润为负。

与此同时,基金中报还更全面展示了基金的股票投资情况,食品饮料、电子以及有色金属三大行业成为基金增持最多的板块。

Choice数据显示,2016年上半年全部公募基金总收入-1881亿元,费用总额445.82亿元,净收益-2327.34亿元。(本文所指收益并非基金公司所获得的利润,而是基金公司所管理的基金所得利润的总和,归属于基金投资者。)

分基金公司来看,天弘基金、兴业基金、华福基金高居净收益排行榜前三。其中以货币基金天弘的收入远超排名第二和第三的兴业和华福基金。

数据来源:Choice数据

而从收入角度看,天弘基金、兴业基金、华福基金是收入最高的三家基金公司。

数据来源:Choice数据

而与2015年牛市不同的是,2016年上半年股市持续动荡,因此债券投资和存款利息类收入成了公募基金的主要收入来源,分别为39.32亿元和464.09亿元;而股票投资则成了主要亏损项目,总计亏损-1446.74亿元。可以说公募基金主要靠利息收入吃饭。这也就很好的解释了,为何总收入排名第一的是体量庞大的货币型的天弘基金。

数据来源:Choice数据

而二季度的基金资产配置也从侧面证实了这点,Choice数据显示,债券占比最高,达39%;股票占比19.60%,比一季度的19.40%略有增加,但仍低于2015年末的21.91%。

数据来源:Choice数据

而从细分来看,2016上半年年存款利息收入最高的基金公司为天弘基金,约89.22亿元,是排名第二的是华夏基金的43.95亿逾一倍,工银瑞信基金以37.21亿元紧随其后,排名第三。

数据来源:Choice数据

炒股赚最多的基金公司是兴业全球基金,股票投资收益为3.06亿元,泓德基金、红塔红土紧随其后。

数据来源:Choice数据

在支出端,2016年上半年各基金的费用合计445.82亿元,其中管理费235.61亿元,占比53%;交易佣金39.36亿元,占比8.82%;销售服务费35.66亿元,占比7.99%;客户维护费38.67亿元,占比8.67%;托管费52.83亿元,占比11.85%。

数据来源:Choice数据

2016年上半年收取管理费最多的是华夏基金,达到14.06亿元,紧随其后的是天弘基金和易方达基金均为12.58亿元;排名第四的是工银瑞信基金,管理费为11.69亿元。

数据来源:Choice数据

而在券商佣金方面,收取基金佣金最多的是招商、海通和国泰君安,但前10券商相差不大,第一到第10的券商佣金收入均超1亿元,但皆小于2亿元。

数据来源:Choice数据

2016年上半年销售服务费最高的基金公司为天弘基金,约9.50亿元,工银瑞信基金紧随其后,销售服务费约为5.77亿元。2015年基金公司销售服务费前十名排行榜中,前10公司中有7家公司年销售服务费没有超过3亿元。

数据来源:Choice数据

2016年上半年,工银瑞信基金以约2.49亿元的客户维护费占据排行榜第一的位置,客户维护费超2亿元的基金公司有工银瑞信基金、富国基金、汇添富基金、易方达基金等4只基金。

数据来源:Choice数据

2016年上半年基金公司向托管机构交付了52.83亿元的托管费,四大行—中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行仍高居托管费收入前四,分别为12.53、12.22、6.01、4.50亿元。

数据来源:Choice数据

而在基金公司付出的托管费方面,2016年上半年基金公司累计付出52.80亿元。其中华夏基金、天弘基金、易方达基金排名前三,分别付出3.46亿、3.31亿和3.04亿元。

数据来源:Choice数据

Choice数据显示,从行业来看,今年上半年,公募基金大幅提高了对食品饮料、电子以及有色金属三大板块的配置比重,且提高幅度都超过1个百分点。此外,采掘、化工、汽车、家电等多个行业也是公募基金增加配置的行业。而计算机、传媒、银行三大板块则是公募基金上半年减持较多的行业,配置比重分别下滑了3.36个百分点、2.69个百分点以及0.82个百分点。

从公募基金上半年对各个行业的配置来看,医药生物行业仍是公募基金的最爱,行业配置比重高达10.19%,但较上年末减少了0.4个百分点。

电子、食品饮料、有色金属是今年上半年公募基金配置比重提高最多的三大行业。Choice数据显示,截止至今年中期,公募基金在电子、食品饮料和有色金属三个行业的配置比重分别达到7.50%、4.57%和3.54%,配置比重较上年末分别提高了1.6个百分点、1.63个百分点以及1.37个百分点。

计算机和传媒板块则是公募基金减持最多的两个行业。数据显示,今年中期,公募基金对这两个行业的配置比重分别为7.57%和4.25%,分别较上年末减少了3.36个百分点以及2.69个百分点。

数据来源:Choice数据

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按市值来看,中国平安、贵州茅台、伊利股份、万科A、美的集团等沪深300成份股依然是公募基金配置最多的个股,此外,索菲亚、启明星辰、信维通信等多只中小盘个股也受到了公募基金的青睐。

按公募基金所持股份占个股流通比例来看,恒华科技、宁波高发、东方力、台海核电以及凯撒股份位列前茅,公募基金的持股比例都超过四成,分别达到44.48%、43.77%、42.39%、42.39%和41.52%。

数据来源:Choice数据

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按市值变动来看,在公募基金的持仓股中,伊利股份是上半年公募基金持股市值增加最多的一只。截止至中期,公募基金所持伊利股份的市值为111.70亿元,较上期末增加了59.64亿元。此外,公募基金所持有的贵州茅台、美的集团、宿科技、山东黄金的市值也分别较上期末增加了50.95亿元、46.59亿元、41.88亿元和40.36亿元。

华信国际则成了公募基金抛弃的对象。根据Choice数据统计,截止至6月30日,公募基金持有华信国际的市值仅为0.93亿元,较上期末大幅减少了49.40亿元。这一点从公募基金对该股的持股比例中也可以发现。

此外,公募基金所持民生银行、奥飞娱乐、榕基软件、金亚科技、航天信息、天齐锂业和亿帆鑫富的市值减少金额均超过10亿元以上。

按比例变动来看,宁波高发是公募基金持股比例提高最多的一只个股。根据Choice数据显示,截止至今年中期,公募基金持有宁波高发占其流通股比例高达43.77%,较一季末提高了42.63%。另外,公募基金所持东方时尚、鹏翎股份、桃李面包、凯撒股份的比例也出现了较大幅度的提升。

数据来源:Choice数据

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